• صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 15/01/1448هـ الموافق 30/06/2026م.
• ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 19/03/1448ه الموافق 01/09/2026م (نهاية يوم التداول في 17/03/1448ه الموافق 30/08/2026م)
• قيمة الربح الموزع يبلغ 0.135 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى القيمة الأسمية للوحدة هي 1.35%
• كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

