الرياض - مباشر: أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، بصفتها مديراً لصندوق المعذر ريت، عن إتاحة البيان الربع سنوي للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث كشف التقرير عن استقرار الأداء التشغيلي للمحفظة العقارية ونمو طفيف في صافي قيمة الأصول للوحدة، مع الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 99.63% عبر 15 عقاراً متنوعاً يمتلكها الصندوق.
وأظهرت البيانات المالية للصندوق ارتفاعاً في صافي قيمة أصول الوحدة بنسبة بلغت 1.37%، حيث سجلت 8.16 ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 8.05 ريال في نهاية الربع الأول من العام ذاته. كما شهد سعر الوحدة المتداولة في السوق تحسناً بنسبة 2.27% ليصل إلى 9.00 ريال، مقابل 8.80 ريال في الفترة السابقة.
وبلغ إجمالي قيمة الأصول الدفترية للصندوق 714.914 مليون ريال، في حين استقر صافي قيمة أصول وحدات الصندوق عند 500.650 مليون ريال.
وفيما يخص الرافعة المالية، أوضح الإفصاح أن حجم التسهيلات البنكية القائمة بلغ 197.830 مليون ريال، بنسبة اقتراض تصل إلى 27.67% من إجمالي قيمة الأصول، وهي نسبة تقع ضمن الحدود النظامية للصندوق التي تمنع تجاوز الاقتراض لنسبة 50%.
وقد وُظفت هذه القروض في تمويل استحواذات استراتيجية شملت مدارس السلام، ومستشفى برجيل، وأجنحة تولان الفندقية، ومدارس النخبة، مع تاريخ استحقاق للتمويل يمتد بين عامي 2029 و2030.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، حقق الصندوق صافي دخل تأجيري على سعر الوحدة بنسبة 3.51% للربع الثاني، بينما بلغت نسبة المصروفات والأتعاب خلال الفترة نفسها 1.56%. وسجلت المصروفات التشغيلية الإجمالية مبلغ 5.590 مليون ريال، شملت رسوم الإدارة بنسبة 0.16% من إجمالي الأصول، ومصاريف تمويل بقيمة 2.51 مليون ريال، بالإضافة إلى مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 1.11 مليون ريال.
وتتكون المحفظة الاستثمارية للصندوق من 15 عقاراً تتوزع أوزانها النسبية بشكل استراتيجي، حيث يتصدر عقار "جينكس المعذر" المحفظة بوزن 19.38%، يليه "برج المحمدية" بنسبة 14.39%، ثم "مستشفى برجيل" بنسبة 13.99%.
وتعكس بيانات الإشغال كفاءة إدارة الأصول، حيث سجلت 13 عقاراً من أصل 15 نسبة إشغال كاملة بلغت 100%؛ مما ساهم في تعزيز التدفقات النقدية للصندوق.
وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، استعرض التقرير سجل الصندوق في منح الأرباح للمساهمين، حيث بلغت آخر توزيعات عن النصف الثاني من عام 2025 مبلغ 0.34 ريال للوحدة؛ وهو ما مثل نسبة 4.11% من صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت؛ مما يعكس سياسة الصندوق في التوزيعات نصف السنوية المنتظمة.
وأشار التقرير إلى استمرار التعاقد مع مؤسسة مداد الخير للعقارات كمدير للأملاك، والتي تتولى المهام الإدارية والتشغيلية للعقارات؛ بما في ذلك تحصيل الإيجارات ومتابعة الصيانة الدورية، مع التأكيد على تغطية جميع الأصول العقارية ببوليصة تأمين ضد جميع المخاطر لدى شركة "ميد غلف". كما أكد مدير الصندوق عدم وجود أي تغييرات أساسية أو غير أساسية أثرت على أصول الصندوق خلال هذه الفترة المالية.
